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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 046.00 | 53 645.00 | 25 401.00 | 79 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 071.00 | 24 709.00 | 35 361.00 | 60 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 712.00 | 79 449.00 | 162 263.00 | 241 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BN En cours de production de biens | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
BZ Autres créances | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CF Disponibilités | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 385.00 | | 284 385.00 | 284 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 097.00 | 79 449.00 | 446 648.00 | 526 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 340.00 | 61 409.00 | | 115 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 818.00 | 53 930.00 | | -55 818.00 |
DL TOTAL (I) | 103 522.00 | 159 340.00 | | 103 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 863.00 | 150 296.00 | | 134 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 1 512.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 090.00 | 78 271.00 | | 100 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 127.00 | 121 698.00 | | 96 127.00 |
EA Autres dettes | 11 349.00 | 6 924.00 | | 11 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 126.00 | 358 700.00 | | 343 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 648.00 | 518 039.00 | | 446 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 575.00 | 224 121.00 | | 24 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 186.00 | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698.00 | | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 529.00 | | 20 182.00 | 221 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 935.00 | | 20 182.00 | 118 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 184.00 | 12 265.00 | | 67 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 089.00 | 12 265.00 | | 66 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 995.00 | 117 995.00 | | 117 995.00 |
VB T. V. A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 688.00 | 37 313.00 | 97 375.00 | 134 688.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 574.00 | 179 574.00 | | 179 574.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 126.00 | 245 751.00 | 97 375.00 | 343 126.00 |