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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 111.00 | 40 533.00 | 14 579.00 | 55 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 386.00 | 30 005.00 | 19 381.00 | 49 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 184.00 | 71 633.00 | 129 551.00 | 201 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BN En cours de production de biens | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 844.00 | | 169 844.00 | 169 844.00 |
BZ Autres créances | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 207.00 | | 282 207.00 | 282 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 391.00 | 71 633.00 | 411 758.00 | 483 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 652.00 | 118 124.00 | | 132 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | 14 527.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 177 592.00 | 176 652.00 | | 177 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 188.00 | 10 390.00 | | 26 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 392.00 | 15 868.00 | | 16 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 514.00 | 100 835.00 | | 115 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 770.00 | 64 082.00 | | 67 770.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | 1 895.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 166.00 | 195 069.00 | | 234 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 758.00 | 371 721.00 | | 411 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 008.00 | 227.00 | | 21 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 786.00 | | 11 658.00 | 240 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 260.00 | 201 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 260.00 | 104 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 099.00 | | 11 658.00 | 144 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 770.00 | 12 199.00 | 39 337.00 | 98 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 676.00 | 12 199.00 | 39 337.00 | 97 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 514.00 | 115 514.00 | | 115 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 169 844.00 | 169 844.00 | | 169 844.00 |
VB T. V. A. | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 180.00 | 4 776.00 | 404.00 | 5 180.00 |
VI Groupe et associés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 179.00 | 249 179.00 | | 249 179.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 166.00 | 231 762.00 | 404.00 | 232 166.00 |