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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 911.00 | 44 590.00 | 11 321.00 | 55 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 076.00 | 35 178.00 | 24 897.00 | 60 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 674.00 | 80 863.00 | 131 810.00 | 212 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 408.00 | | 199 408.00 | 199 408.00 |
BZ Autres créances | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CF Disponibilités | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 747.00 | | 322 747.00 | 322 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 420.00 | 80 863.00 | 454 557.00 | 535 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 592.00 | 132 652.00 | | 133 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 183.00 | 941.00 | | -72 183.00 |
DL TOTAL (I) | 105 409.00 | 177 592.00 | | 105 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 044.00 | 26 188.00 | | 153 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 711.00 | 16 392.00 | | 10 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 303.00 | 115 514.00 | | 82 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 390.00 | 67 770.00 | | 100 390.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 6 301.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 148.00 | 234 166.00 | | 349 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 557.00 | 411 758.00 | | 454 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 184.00 | | 11 490.00 | 201 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 497.00 | | 11 490.00 | 104 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 633.00 | 9 231.00 | | 71 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 538.00 | 9 231.00 | | 70 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 199 408.00 | 199 408.00 | | 199 408.00 |
VB T. V. A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 861.00 | 152 861.00 | | 152 861.00 |
VI Groupe et associés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 703.00 | 266 703.00 | | 266 703.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 148.00 | 347 148.00 | | 347 148.00 |