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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 491.00 | 48 389.00 | 19 103.00 | 67 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 444.00 | 17 701.00 | 33 743.00 | 51 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 529.00 | 67 184.00 | 154 346.00 | 221 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 806.00 | | 119 806.00 | 119 806.00 |
BZ Autres créances | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
CF Disponibilités | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 694.00 | | 363 694.00 | 363 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 223.00 | 67 184.00 | 518 039.00 | 585 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 409.00 | 133 592.00 | | 61 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 930.00 | -72 183.00 | | 53 930.00 |
DL TOTAL (I) | 159 340.00 | 105 409.00 | | 159 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 296.00 | 153 044.00 | | 150 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 10 711.00 | | 1 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 271.00 | 82 303.00 | | 78 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 698.00 | 100 390.00 | | 121 698.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | 700.00 | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 700.00 | 349 148.00 | | 358 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 039.00 | 454 557.00 | | 518 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 121.00 | 347 148.00 | | 224 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 183.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 674.00 | | 44 683.00 | 212 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 827.00 | 221 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 235.00 | 118 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 987.00 | | 37 183.00 | 115 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | 7 500.00 | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 863.00 | 10 922.00 | 24 601.00 | 80 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 769.00 | 10 922.00 | 24 601.00 | 79 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 806.00 | 119 806.00 | | 119 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 111.00 | 15 532.00 | 134 579.00 | 150 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 920.00 | 194 920.00 | | 194 920.00 |
VW T.V.A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 700.00 | 224 121.00 | 134 579.00 | 358 700.00 |