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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 703.00 | 99 759.00 | 61 944.00 | 161 703.00 |
AN Terrains | 273 014.00 | 84 368.00 | 188 646.00 | 273 014.00 |
AP Constructions | 12 156 838.00 | 5 719 991.00 | 6 436 847.00 | 12 156 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 043 062.00 | 4 014 775.00 | 5 028 286.00 | 9 043 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 245.00 | 154 466.00 | 93 780.00 | 248 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 908 154.00 | 10 073 969.00 | 11 834 185.00 | 21 908 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250 276.00 | | 1 250 276.00 | 1 250 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 739 236.00 | | 4 739 236.00 | 4 739 236.00 |
BT Marchandises | 139 423.00 | | 139 423.00 | 139 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 006 816.00 | | 6 006 816.00 | 6 006 816.00 |
BZ Autres créances | 917 141.00 | | 917 141.00 | 917 141.00 |
CF Disponibilités | 1 686 407.00 | | 1 686 407.00 | 1 686 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 899.00 | | 245 899.00 | 245 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 022 295.00 | | 15 022 295.00 | 15 022 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 930 449.00 | 10 073 969.00 | 26 856 480.00 | 36 930 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 350.00 | 506 350.00 | | 506 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
DG Autres réserves | 8 959 179.00 | 7 932 776.00 | | 8 959 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 045.00 | 1 026 402.00 | | 1 908 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 060 634.00 | 1 161 469.00 | | 1 060 634.00 |
DK Provisions réglementées | 414 743.00 | 378 515.00 | | 414 743.00 |
DL TOTAL (I) | 12 985 875.00 | 11 142 438.00 | | 12 985 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 860 684.00 | 5 942 873.00 | | 5 860 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 033.00 | 802 329.00 | | 1 104 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 047.00 | 3 887 179.00 | | 4 448 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 048.00 | 1 496 275.00 | | 1 549 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 046.00 | 924 587.00 | | 539 046.00 |
EA Autres dettes | 369 747.00 | 291 550.00 | | 369 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 870 605.00 | 13 344 794.00 | | 13 870 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 856 480.00 | 24 487 231.00 | | 26 856 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623 173.00 | 107 866.00 | 3 731 039.00 | 3 623 173.00 |
FD Production vendue biens | 37 131 616.00 | 3 503 804.00 | 40 635 420.00 | 37 131 616.00 |
FG Production vendue services | 334 436.00 | 51 247.00 | 385 683.00 | 334 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 089 224.00 | 3 662 918.00 | 44 752 141.00 | 41 089 224.00 |
FM Production stockée | | | 850 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 784 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 692 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 538 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 249 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478 187.00 | |
GE Autres charges | | | 12 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 637 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 146 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 164.00 | 207.00 | | 62 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 502.00 | 54 061.00 | | 341 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 666.00 | 54 268.00 | | 403 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 540.00 | 58 163.00 | | 69 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 672.00 | | | 314 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 441.00 | 94 391.00 | | 420 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 775.00 | -40 122.00 | | -16 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 294.00 | 162 863.00 | | 294 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 307.00 | 454 219.00 | | 837 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 188 287.00 | 39 428 995.00 | | 46 188 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 280 242.00 | 38 402 593.00 | | 44 280 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 045.00 | 1 026 402.00 | | 1 908 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 117 988.00 | | 5 369 824.00 | 20 117 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 103 508.00 | 476 151.00 | 21 908 154.00 | 3 103 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 508.00 | 476 151.00 | 21 745 761.00 | 3 103 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 390.00 | | 47 312.00 | 114 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 002 908.00 | | 5 322 512.00 | 20 002 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 103 508.00 | | | 3 103 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 756 651.00 | 1 478 187.00 | 161 479.00 | 8 756 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 142.00 | 15 616.00 | | 84 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 672 509.00 | 1 462 571.00 | 161 479.00 | 8 672 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610.00 | | | 610.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 515.00 | 36 228.00 | | 378 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 125.00 | 36 228.00 | | 379 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 047.00 | 4 448 047.00 | | 4 448 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 127.00 | 599 127.00 | | 599 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 532.00 | 728 532.00 | | 728 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 046.00 | 539 046.00 | | 539 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 747.00 | 369 747.00 | | 369 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 6 006 816.00 | 6 006 816.00 | | 6 006 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 645 847.00 | 645 847.00 | | 645 847.00 |
VC Groupe et associés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 860 684.00 | 1 426 772.00 | 3 623 423.00 | 5 860 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 033.00 | 1 103 033.00 | | 1 103 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 603.00 | 211 603.00 | | 211 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 501.00 | 248 501.00 | | 248 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 899.00 | 245 899.00 | | 245 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 937.00 | 7 169 857.00 | 80.00 | 7 169 937.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 870 605.00 | 9 435 693.00 | 3 624 423.00 | 13 870 605.00 |