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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 726.00 | 175 318.00 | 48 409.00 | 223 726.00 |
AN Terrains | 535 294.00 | 132 297.00 | 402 997.00 | 535 294.00 |
AP Constructions | 13 719 959.00 | 7 775 519.00 | 5 944 440.00 | 13 719 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810 195.00 | 6 217 450.00 | 4 592 744.00 | 10 810 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 867.00 | 696 546.00 | 485 322.00 | 1 181 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 386.00 | | 29 383.00 | 29 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 501 568.00 | 14 997 740.00 | 11 503 828.00 | 26 501 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567 875.00 | | 1 567 875.00 | 1 567 875.00 |
BN En cours de production de biens | 5 196 719.00 | | 5 196 719.00 | 5 196 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 939 771.00 | | 939 771.00 | 939 771.00 |
BT Marchandises | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 562 230.00 | 6 359.00 | 8 555 871.00 | 8 562 230.00 |
BZ Autres créances | 1 266 914.00 | | 1 266 914.00 | 1 266 914.00 |
CF Disponibilités | 1 002 724.00 | | 1 002 724.00 | 1 002 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846 851.00 | | 846 851.00 | 846 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 475 663.00 | 6 359.00 | 19 469 304.00 | 19 475 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 977 231.00 | 15 004 099.00 | 30 973 132.00 | 45 977 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 350.00 | 506 350.00 | | 506 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
DG Autres réserves | 14 627 581.00 | 12 606 774.00 | | 14 627 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 694.00 | 2 020 808.00 | | 1 570 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 758 129.00 | 858 964.00 | | 758 129.00 |
DK Provisions réglementées | 367 660.00 | 393 746.00 | | 367 660.00 |
DL TOTAL (I) | 17 967 339.00 | 16 523 566.00 | | 17 967 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 637.00 | 549 029.00 | | 783 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 749 981.00 | 4 749 268.00 | | 7 749 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 387.00 | 2 734 686.00 | | 1 828 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 991.00 | | |
EA Autres dettes | 2 642 788.00 | 5 493 378.00 | | 2 642 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 005 793.00 | 13 533 352.00 | | 13 005 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 973 132.00 | 30 056 918.00 | | 30 973 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 935 741.00 | 319 052.00 | 7 254 793.00 | 6 935 741.00 |
FD Production vendue biens | 47 940 945.00 | 4 021 149.00 | 51 962 094.00 | 47 940 945.00 |
FG Production vendue services | 893 218.00 | 33 945.00 | 927 163.00 | 893 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 769 903.00 | 4 374 147.00 | 60 144 050.00 | 55 769 903.00 |
FM Production stockée | | | 914 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 411 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 824 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 834 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 307 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 013 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 33 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 947 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 464 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 226.00 | 24 845.00 | | 153 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 266.00 | 115 285.00 | | 138 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 639.00 | 173 275.00 | | 324 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797 667.00 | 187 320.00 | | 797 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 661.00 | 22 206.00 | | 5 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 060.00 | 7 077.00 | | 7 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 388.00 | 216 603.00 | | 810 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 748.00 | -43 328.00 | | -485 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 488.00 | 290 845.00 | | 74 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 011.00 | 842 066.00 | | 284 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 736 682.00 | 59 199 777.00 | | 61 736 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 165 988.00 | 57 178 969.00 | | 60 165 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 694.00 | 2 020 808.00 | | 1 570 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 877 787.00 | | 1 324 277.00 | 25 877 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 496.00 | 26 501 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 496.00 | 26 276 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 699.00 | | 11 027.00 | 212 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 663 998.00 | | 1 313 200.00 | 25 663 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 50.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 197 696.00 | 1 982 603.00 | 183 169.00 | 13 197 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 494.00 | 20 823.00 | | 154 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 043 201.00 | 1 961 780.00 | 183 169.00 | 13 043 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610.00 | | | 610.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 746.00 | 7 059.00 | 33 145.00 | 393 746.00 |
6T Sur comptes clients | 27 924.00 | 6 359.00 | 27 924.00 | 27 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 534.00 | 6 359.00 | 27 924.00 | 28 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 280.00 | 13 418.00 | 61 069.00 | 422 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 359.00 | 27 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 060.00 | 33 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 749 981.00 | 7 749 981.00 | | 7 749 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840 153.00 | 840 153.00 | | 840 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 370.00 | 693 370.00 | | 693 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 421.00 | 376 421.00 | | 376 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 8 552 043.00 | 8 552 043.00 | | 8 552 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VB T. V. A. | 705 355.00 | 705 355.00 | | 705 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 697.00 | 127 236.00 | 408 434.00 | 780 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 266 367.00 | 2 266 367.00 | | 2 266 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 100.00 | | | 340 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 057.00 | | | 105 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 344.00 | 477 344.00 | | 477 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 106.00 | 268 106.00 | | 268 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846 851.00 | 846 851.00 | | 846 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 676 523.00 | 10 676 523.00 | | 10 676 523.00 |
VW T.V.A. | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 005 793.00 | 12 352 331.00 | 408 434.00 | 13 005 793.00 |