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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 726.00 | 197 578.00 | 26 148.00 | 223 726.00 |
AN Terrains | 535 294.00 | 148 599.00 | 386 695.00 | 535 294.00 |
AP Constructions | 13 939 618.00 | 8 519 725.00 | 5 419 892.00 | 13 939 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 256 842.00 | 7 241 966.00 | 4 014 876.00 | 11 256 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 141.00 | 808 344.00 | 321 797.00 | 1 130 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 677.00 | | 193 677.00 | 193 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 405 915.00 | 16 916 822.00 | 10 489 092.00 | 27 405 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574 847.00 | | 1 574 847.00 | 1 574 847.00 |
BN En cours de production de biens | 4 936 078.00 | | 4 936 078.00 | 4 936 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 545 382.00 | | 1 545 382.00 | 1 545 382.00 |
BT Marchandises | 94 604.00 | | 94 604.00 | 94 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 364 889.00 | 12 240.00 | 8 352 649.00 | 8 364 889.00 |
BZ Autres créances | 3 793 244.00 | | 3 793 244.00 | 3 793 244.00 |
CF Disponibilités | 2 733 670.00 | | 2 733 670.00 | 2 733 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861 824.00 | | 861 824.00 | 861 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 904 537.00 | 12 240.00 | 23 892 297.00 | 23 904 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 310 451.00 | 16 929 062.00 | 34 381 389.00 | 51 310 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 350.00 | 506 350.00 | | 506 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
DG Autres réserves | 16 198 275.00 | 14 627 581.00 | | 16 198 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284 536.00 | 1 570 694.00 | | 2 284 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 198 000.00 | 758 129.00 | | 1 198 000.00 |
DK Provisions réglementées | 341 444.00 | 367 660.00 | | 341 444.00 |
DL TOTAL (I) | 20 665 530.00 | 17 967 339.00 | | 20 665 530.00 |
DP Provisions pour risques | 160 940.00 | | | 160 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 940.00 | | | 160 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 304.00 | 783 637.00 | | 1 113 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603 261.00 | 7 749 981.00 | | 5 603 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 879.00 | 1 828 387.00 | | 2 222 879.00 |
EA Autres dettes | 4 614 475.00 | 2 642 788.00 | | 4 614 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 554 920.00 | 13 005 793.00 | | 13 554 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 381 389.00 | 30 973 132.00 | | 34 381 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 518 556.00 | 351 594.00 | 7 870 150.00 | 7 518 556.00 |
FD Production vendue biens | 49 799 092.00 | 3 979 932.00 | 53 779 025.00 | 49 799 092.00 |
FG Production vendue services | 344 524.00 | 36 405.00 | 380 929.00 | 344 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 662 173.00 | 4 367 931.00 | 62 030 103.00 | 57 662 173.00 |
FM Production stockée | | | 344 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 625 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 039 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 694 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 331 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 122 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 940.00 | |
GE Autres charges | | | 63 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 221 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 404 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 377 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 153 226.00 | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 598.00 | 138 268.00 | | 200 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 217.00 | 33 145.00 | | 33 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 477.00 | 324 639.00 | | 234 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 414.00 | 797 667.00 | | 147 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 813.00 | 5 661.00 | | 19 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 7 060.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 227.00 | 810 388.00 | | 174 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 250.00 | -485 748.00 | | 60 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 435.00 | 74 488.00 | | 299 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 982.00 | 284 011.00 | | 853 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 861 726.00 | 61 736 682.00 | | 62 861 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 577 191.00 | 60 165 988.00 | | 60 577 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284 536.00 | 1 570 694.00 | | 2 284 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 501 568.00 | | 1 056 670.00 | 26 501 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 386.00 | 122 937.00 | 27 405 915.00 | 29 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 386.00 | 122 937.00 | 26 987 902.00 | 29 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 726.00 | | | 223 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 276 702.00 | | 863 523.00 | 26 276 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 193 147.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 997 130.00 | 2 022 207.00 | 103 125.00 | 14 997 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 318.00 | 22 260.00 | | 175 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 821 812.00 | 1 999 947.00 | 103 125.00 | 14 821 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610.00 | | | 610.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367 660.00 | 7 000.00 | 33 217.00 | 367 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 359.00 | 7 951.00 | 2 070.00 | 6 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 969.00 | 7 951.00 | 2 070.00 | 6 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 629.00 | 175 892.00 | 35 287.00 | 374 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 891.00 | 2 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 33 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603 261.00 | 5 603 261.00 | | 5 603 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 138.00 | 1 135 138.00 | | 1 135 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 900.00 | 829 900.00 | | 829 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178 805.00 | 4 178 805.00 | | 4 178 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 677.00 | 193 147.00 | 530.00 | 193 677.00 |
UX Autres créances clients | 8 364 889.00 | 8 364 889.00 | | 8 364 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VB T. V. A. | 666 639.00 | 666 639.00 | | 666 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 002.00 | 1 525 002.00 | | 1 525 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 736.00 | 202 302.00 | 680 766.00 | 1 110 736.00 |
VI Groupe et associés | 435 671.00 | 435 671.00 | | 435 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 212.00 | | | 411 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
VP Divers | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 979.00 | 228 979.00 | | 228 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 698.00 | 1 567 698.00 | | 1 567 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 824.00 | 861 824.00 | | 861 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 213 633.00 | 13 213 103.00 | 530.00 | 13 213 633.00 |
VW T.V.A. | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 554 920.00 | 12 646 485.00 | 680 766.00 | 13 554 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |