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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 699.00 | 154 494.00 | 58 205.00 | 212 699.00 |
AN Terrains | 535 294.00 | 115 995.00 | 419 300.00 | 535 294.00 |
AP Constructions | 13 623 365.00 | 7 041 812.00 | 6 581 553.00 | 13 623 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237 849.00 | 5 241 097.00 | 4 996 752.00 | 10 237 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 135.00 | 644 298.00 | 597 838.00 | 1 242 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 877 787.00 | 13 198 305.00 | 12 679 482.00 | 25 877 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714 984.00 | | 1 714 984.00 | 1 714 984.00 |
BN En cours de production de biens | 3 954 908.00 | | 3 954 908.00 | 3 954 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 266 803.00 | | 1 266 803.00 | 1 266 803.00 |
BT Marchandises | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 335 907.00 | 27 924.00 | 7 307 983.00 | 7 335 907.00 |
BZ Autres créances | 1 430 493.00 | | 1 430 493.00 | 1 430 493.00 |
CF Disponibilités | 581 316.00 | | 581 316.00 | 581 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903 466.00 | | 903 466.00 | 903 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 405 361.00 | 27 924.00 | 17 377 436.00 | 17 405 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 283 148.00 | 13 226 230.00 | 30 056 918.00 | 43 283 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 350.00 | 506 350.00 | | 506 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
DG Autres réserves | 12 606 774.00 | 10 867 223.00 | | 12 606 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 808.00 | 1 739 550.00 | | 2 020 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858 964.00 | 959 799.00 | | 858 964.00 |
DK Provisions réglementées | 393 746.00 | 419 814.00 | | 393 746.00 |
DL TOTAL (I) | 16 523 566.00 | 14 629 662.00 | | 16 523 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 029.00 | 5 140 511.00 | | 549 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749 268.00 | 7 024 134.00 | | 4 749 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 686.00 | 1 296 436.00 | | 2 734 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 991.00 | 930.00 | | 5 991.00 |
EA Autres dettes | 5 493 378.00 | 1 544 979.00 | | 5 493 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 533 352.00 | 15 007 990.00 | | 13 533 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 056 918.00 | 29 637 652.00 | | 30 056 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 486 716.00 | | 7 486 716.00 | 7 486 716.00 |
FD Production vendue biens | 48 511 035.00 | 1 449 504.00 | 49 960 539.00 | 48 511 035.00 |
FG Production vendue services | 1 036 388.00 | 13 429.00 | 1 049 816.00 | 1 036 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 034 139.00 | 1 462 932.00 | 58 497 071.00 | 57 034 139.00 |
FM Production stockée | | | -357 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 026 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 547 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 492 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 910 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 234 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 770.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 622 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 404 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 845.00 | 2 394.00 | | 24 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 285.00 | 113 374.00 | | 115 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 145.00 | 1 989.00 | | 33 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 275.00 | 117 757.00 | | 173 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 320.00 | 47 453.00 | | 187 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 206.00 | 32.00 | | 22 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 077.00 | 7 060.00 | | 7 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 603.00 | 54 545.00 | | 216 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 328.00 | 63 212.00 | | -43 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 845.00 | 192 575.00 | | 290 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842 066.00 | 545 651.00 | | 842 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 199 777.00 | 52 527 120.00 | | 59 199 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 178 969.00 | 50 787 569.00 | | 57 178 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 808.00 | 1 739 551.00 | | 2 020 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 058 640.00 | | 5 235 658.00 | 23 058 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416 512.00 | 25 877 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416 512.00 | 25 663 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 798.00 | | 46 902.00 | 165 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 892 153.00 | | 5 188 356.00 | 22 892 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 400.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 025 660.00 | 2 271 748.00 | 99 713.00 | 11 025 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 890.00 | 35 605.00 | | 118 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 906 770.00 | 2 236 144.00 | 99 713.00 | 10 906 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610.00 | | | 610.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419 814.00 | 7 077.00 | 33 145.00 | 419 814.00 |
6T Sur comptes clients | 20 946.00 | 10 770.00 | 3 791.00 | 20 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 556.00 | 10 770.00 | 3 791.00 | 21 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 370.00 | 17 847.00 | 36 937.00 | 441 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 770.00 | 3 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 077.00 | 33 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749 268.00 | 4 749 268.00 | | 4 749 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 413.00 | 969 413.00 | | 969 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 285.00 | 845 285.00 | | 845 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580 413.00 | 580 413.00 | | 580 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 616.00 | 237 616.00 | | 237 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 306 447.00 | 7 306 447.00 | | 7 306 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VB T. V. A. | 370 178.00 | 370 178.00 | | 370 178.00 |
VC Groupe et associés | 696 592.00 | 696 592.00 | | 696 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 687.00 | 75 875.00 | 186 813.00 | 545 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 255 762.00 | 5 255 762.00 | | 5 255 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 799 863.00 | | | 1 799 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389 763.00 | | | 6 389 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 580.00 | 310 580.00 | | 310 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 320.00 | 354 320.00 | | 354 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903 466.00 | 903 466.00 | | 903 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 670 346.00 | 9 670 346.00 | | 9 670 346.00 |
VW T.V.A. | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 533 352.00 | 13 062 540.00 | 187 813.00 | 13 533 352.00 |