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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 798.00 | 118 890.00 | 46 908.00 | 165 798.00 |
AN Terrains | 273 014.00 | 100 023.00 | 172 991.00 | 273 014.00 |
AP Constructions | 12 363 603.00 | 6 337 862.00 | 6 025 741.00 | 12 363 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080 406.00 | 4 347 108.00 | 4 733 298.00 | 9 080 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 680.00 | 121 777.00 | 83 902.00 | 205 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 969 450.00 | | 969 450.00 | 969 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 058 640.00 | 11 026 270.00 | 12 032 371.00 | 23 058 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868 994.00 | | 1 868 994.00 | 1 868 994.00 |
BN En cours de production de biens | 4 764 267.00 | | 4 764 267.00 | 4 764 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 815 034.00 | | 815 034.00 | 815 034.00 |
BT Marchandises | 88 780.00 | | 88 780.00 | 88 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 925 591.00 | 20 946.00 | 6 904 645.00 | 6 925 591.00 |
BZ Autres créances | 1 601 718.00 | | 1 601 718.00 | 1 601 718.00 |
CF Disponibilités | 906 005.00 | | 906 005.00 | 906 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778 795.00 | | 778 795.00 | 778 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 749 183.00 | 20 946.00 | 17 728 237.00 | 17 749 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 807 823.00 | 11 047 215.00 | 29 760 608.00 | 40 807 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 350.00 | 506 350.00 | | 506 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
DG Autres réserves | 10 867 223.00 | 8 959 179.00 | | 10 867 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 551.00 | 1 908 045.00 | | 1 739 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 959 799.00 | 1 060 634.00 | | 959 799.00 |
DK Provisions réglementées | 419 814.00 | 414 743.00 | | 419 814.00 |
DL TOTAL (I) | 14 629 662.00 | 12 985 875.00 | | 14 629 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140 511.00 | 5 860 684.00 | | 5 140 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 059.00 | 1 104 033.00 | | 1 139 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073 665.00 | 4 448 047.00 | | 7 073 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 436.00 | 1 549 048.00 | | 1 296 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 539 046.00 | | 930.00 |
EA Autres dettes | 480 345.00 | 369 747.00 | | 480 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 130 946.00 | 13 870 605.00 | | 15 130 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 760 608.00 | 26 856 480.00 | | 29 760 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 139 059.00 | | | 1 139 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 297 335.00 | 124 099.00 | 5 421 434.00 | 5 297 335.00 |
FD Production vendue biens | 40 571 884.00 | 3 771 122.00 | 44 343 006.00 | 40 571 884.00 |
FG Production vendue services | 504 972.00 | 44 072.00 | 549 044.00 | 504 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 374 192.00 | 3 939 292.00 | 50 313 484.00 | 46 374 192.00 |
FM Production stockée | | | 1 547 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 409 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 321 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 180 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 344 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 903 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | 62 164.00 | | 2 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 374.00 | 341 502.00 | | 113 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 757.00 | 403 666.00 | | 117 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 092.00 | 69 540.00 | | 47 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 314 672.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 060.00 | 36 228.00 | | 7 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 183.00 | 420 441.00 | | 54 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 573.00 | -16 775.00 | | 63 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 575.00 | 294 294.00 | | 192 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 651.00 | 837 307.00 | | 545 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 527 120.00 | 46 188 287.00 | | 52 527 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 787 569.00 | 44 280 242.00 | | 50 787 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 551.00 | 1 908 045.00 | | 1 739 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 908 154.00 | | 1 781 511.00 | 21 908 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 024.00 | 23 058 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 024.00 | 22 892 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 703.00 | | 4 095.00 | 161 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 745 761.00 | | 1 777 416.00 | 21 745 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073 359.00 | 1 559 714.00 | 607 413.00 | 10 073 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 759.00 | 19 131.00 | | 99 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 973 600.00 | 1 540 583.00 | 607 413.00 | 9 973 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610.00 | | | 610.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 743.00 | 7 060.00 | 1 989.00 | 414 743.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | 20 946.00 | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 353.00 | 28 006.00 | 1 989.00 | 415 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073 665.00 | 7 073 665.00 | | 7 073 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 520.00 | 488 520.00 | | 488 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 186.00 | 439 186.00 | | 439 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 345.00 | 480 345.00 | | 480 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 6 903 493.00 | 6 903 493.00 | | 6 903 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
VB T. V. A. | 629 601.00 | 629 601.00 | | 629 601.00 |
VC Groupe et associés | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 140 511.00 | 1 373 937.00 | 3 366 562.00 | 5 140 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 059.00 | 1 138 059.00 | | 1 138 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 290.00 | 273 290.00 | | 273 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 203.00 | 893 203.00 | | 893 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 795.00 | 778 795.00 | | 778 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 306 184.00 | 9 284 006.00 | 22 178.00 | 9 306 184.00 |
VW T.V.A. | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 130 946.00 | 11 363 372.00 | 3 367 562.00 | 15 130 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |