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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 169.00 | 230 363.00 | 264 806.00 | 495 169.00 |
AN Terrains | 535 294.00 | 164 902.00 | 370 393.00 | 535 294.00 |
AP Constructions | 14 096 091.00 | 9 268 276.00 | 4 827 816.00 | 14 096 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 929 638.00 | 8 229 358.00 | 3 700 280.00 | 11 929 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 112.00 | 795 239.00 | 246 873.00 | 1 042 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 018.00 | | 474 018.00 | 474 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 195.00 | | 226 195.00 | 226 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 799 127.00 | 18 688 747.00 | 10 110 380.00 | 28 799 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 867 817.00 | | 1 867 817.00 | 1 867 817.00 |
BN En cours de production de biens | 5 142 317.00 | | 5 142 317.00 | 5 142 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 335 982.00 | | 1 335 982.00 | 1 335 982.00 |
BT Marchandises | 96 233.00 | | 96 233.00 | 96 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 326 814.00 | 12 240.00 | 9 314 575.00 | 9 326 814.00 |
BZ Autres créances | 4 931 515.00 | | 4 931 515.00 | 4 931 515.00 |
CF Disponibilités | 4 684 234.00 | | 4 684 234.00 | 4 684 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739 432.00 | | 739 432.00 | 739 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 124 344.00 | 12 240.00 | 28 112 104.00 | 28 124 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 923 471.00 | 18 700 986.00 | 38 222 484.00 | 56 923 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 350.00 | 506 350.00 | | 506 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
DG Autres réserves | 16 782 811.00 | 16 198 275.00 | | 16 782 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 047 469.00 | 2 284 535.00 | | 3 047 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062 779.00 | 1 197 999.00 | | 1 062 779.00 |
DK Provisions réglementées | 315 144.00 | 341 443.00 | | 315 144.00 |
DL TOTAL (I) | 21 851 479.00 | 20 665 529.00 | | 21 851 479.00 |
DP Provisions pour risques | 153 840.00 | 160 940.00 | | 153 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 840.00 | 160 940.00 | | 153 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 144.00 | 1 113 304.00 | | 1 414 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006 012.00 | 5 603 261.00 | | 8 006 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368 203.00 | 2 222 878.00 | | 2 368 203.00 |
EA Autres dettes | 4 427 806.00 | 4 614 475.00 | | 4 427 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 217 166.00 | 13 554 919.00 | | 16 217 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 222 484.00 | 34 381 389.00 | | 38 222 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 654 841.00 | | 7 654 841.00 | 7 654 841.00 |
FD Production vendue biens | 56 675 415.00 | 634 826.00 | 57 310 241.00 | 56 675 415.00 |
FG Production vendue services | 374 749.00 | 27 029.00 | 401 779.00 | 374 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 705 006.00 | 661 856.00 | 65 366 861.00 | 64 705 006.00 |
FM Production stockée | | | -3 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 250 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 292 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 162 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 982 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 224 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 024 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 225 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 222 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 299.00 | 662.00 | | 237 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 521.00 | 200 598.00 | | 165 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 279.00 | 33 216.00 | | 33 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 099.00 | 234 477.00 | | 436 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 738.00 | 147 413.00 | | 317 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 460.00 | 19 812.00 | | 6 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 979.00 | 7 000.00 | | 6 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 177.00 | 174 226.00 | | 331 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 922.00 | 60 250.00 | | 104 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 623.00 | 299 435.00 | | 330 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949 459.00 | 853 982.00 | | 949 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 697 192.00 | 62 861 726.00 | | 66 697 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 649 722.00 | 60 577 190.00 | | 63 649 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 047 469.00 | 2 284 535.00 | | 3 047 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 405 914.00 | | 1 535 915.00 | 27 405 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2.00 | 226 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 698.00 | 28 799 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -40 589.00 | | 495 169.00 | -40 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 589.00 | 142 700.00 | 28 077 153.00 | 40 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 726.00 | | 230 853.00 | 223 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 987 901.00 | | 1 272 543.00 | 26 987 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 286.00 | | 32 518.00 | 194 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 916 212.00 | 1 908 167.00 | 136 241.00 | 16 916 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 578.00 | 32 785.00 | | 197 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 718 634.00 | 1 875 383.00 | 136 241.00 | 16 718 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610.00 | | | 610.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 443.00 | 6 979.00 | 33 279.00 | 341 443.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 940.00 | | 7 100.00 | 160 940.00 |
6T Sur comptes clients | 12 239.00 | | -1.00 | 12 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 849.00 | | -1.00 | 12 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 233.00 | 6 979.00 | 40 378.00 | 515 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 979.00 | 33 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006 012.00 | 8 006 012.00 | | 8 006 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 752.00 | 1 271 752.00 | | 1 271 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 983.00 | 801 983.00 | | 801 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325 655.00 | 4 325 655.00 | | 4 325 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 195.00 | 200 665.00 | 25 530.00 | 226 195.00 |
UX Autres créances clients | 9 326 814.00 | 9 326 814.00 | | 9 326 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VB T. V. A. | 966 301.00 | 966 301.00 | | 966 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 839 869.00 | 1 839 869.00 | | 1 839 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 148.00 | 303 954.00 | 956 675.00 | 1 409 148.00 |
VI Groupe et associés | 102 151.00 | 102 151.00 | | 102 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 479.00 | | | 201 479.00 |
VP Divers | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 276.00 | 273 276.00 | | 273 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091 270.00 | 2 091 270.00 | | 2 091 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 432.00 | 739 432.00 | | 739 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 223 956.00 | 15 198 426.00 | 25 530.00 | 15 223 956.00 |
VW T.V.A. | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 217 166.00 | 15 110 972.00 | 957 675.00 | 16 217 166.00 |