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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 068.00 | 84 004.00 | 9 064.00 | 93 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 695.00 | 57 171.00 | 2 523.00 | 59 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 264.00 | 141 175.00 | 40 088.00 | 181 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 980.00 | 8 237.00 | 251 742.00 | 259 980.00 |
BZ Autres créances | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CF Disponibilités | 110 870.00 | | 110 870.00 | 110 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 292.00 | 8 237.00 | 486 054.00 | 494 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 556.00 | 149 413.00 | 526 143.00 | 675 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
DL TOTAL (I) | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 785.00 | | | 196 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 740.00 | | | 425 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 143.00 | | | 526 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 139.00 | | | 419 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 381.00 | | 1 220 381.00 | 1 220 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 381.00 | | 1 220 381.00 | 1 220 381.00 |
FM Production stockée | | | -9 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459.00 | | | 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 010.00 | | | 1 217 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 224.00 | | | 1 192 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 926.00 | | 10 338.00 | 170 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 426.00 | | 10 338.00 | 142 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 892.00 | 19 283.00 | | 121 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 892.00 | 19 283.00 | | 121 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 517.00 | 5 720.00 | | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517.00 | 5 720.00 | | 2 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517.00 | 5 720.00 | | 2 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 785.00 | 196 785.00 | | 196 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 295.00 | 250 295.00 | | 250 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VB T. V. A. | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 251.00 | 22 650.00 | 6 600.00 | 29 251.00 |
VI Groupe et associés | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VP Divers | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 946.00 | 301 946.00 | 1 000.00 | 302 946.00 |
VW T.V.A. | 82 043.00 | 82 043.00 | | 82 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 740.00 | 419 139.00 | 6 600.00 | 425 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
ST Autres comptes | 183 443.00 | | | 183 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
YT Sous‐traitance | 361 874.00 | | | 361 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 229.00 | | | 287 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 577.00 | | | 664 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |