| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 000.00 | | 2 385 000.00 | 2 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 470.00 | 22 373.00 | 3 097.00 | 25 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 886.00 | 28 068.00 | 2 395 818.00 | 2 423 886.00 |
BT Marchandises | 247 009.00 | | 247 009.00 | 247 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
BZ Autres créances | 52 540.00 | 3 250.00 | 49 290.00 | 52 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 732.00 | 3 250.00 | 404 482.00 | 407 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 618.00 | 31 318.00 | 2 800 300.00 | 2 831 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 043.00 | 285 590.00 | | 458 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 087.00 | 172 453.00 | | 170 087.00 |
DL TOTAL (I) | 738 131.00 | 568 043.00 | | 738 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 757.00 | 1 645 241.00 | | 1 447 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 374.00 | 390 467.00 | | 388 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 283.00 | 169 590.00 | | 199 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 756.00 | 36 852.00 | | 26 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 170.00 | 2 242 152.00 | | 2 062 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 300.00 | 2 810 195.00 | | 2 800 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 921.00 | 404 061.00 | | 425 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 899.00 | | 987.00 | 2 422 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 695.00 | | | 2 390 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 952.00 | | 518.00 | 24 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | 468.00 | 7 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 202.00 | 3 866.00 | | 24 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 507.00 | 3 866.00 | | 18 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 039.00 | 211.00 | | 3 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039.00 | 211.00 | | 3 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 039.00 | 211.00 | | 3 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 283.00 | 199 283.00 | | 199 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
UX Autres créances clients | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 757.00 | 199 882.00 | 822 344.00 | 1 447 757.00 |
VI Groupe et associés | 388 374.00 | | 388 374.00 | 388 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 466.00 | | | 197 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VP Divers | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 92 551.00 | 7 721.00 | |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 170.00 | 425 921.00 | 1 210 718.00 | 2 062 170.00 |