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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 000.00 | | 2 385 000.00 | 2 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 165.00 | 656.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 773.00 | 32 771.00 | 226 002.00 | 258 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 853.00 | 38 632.00 | 2 619 220.00 | 2 657 853.00 |
BT Marchandises | 393 199.00 | | 393 199.00 | 393 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
BZ Autres créances | 91 026.00 | 3 249.00 | 87 776.00 | 91 026.00 |
CF Disponibilités | 187 942.00 | | 187 942.00 | 187 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 640.00 | 3 249.00 | 724 390.00 | 727 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 493.00 | 41 881.00 | 3 343 611.00 | 3 385 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 931 224.00 | | | 931 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 879.00 | | | 159 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 104.00 | | | 1 201 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 193.00 | | | 1 381 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 277.00 | | | 392 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 234.00 | | | 242 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 507.00 | | | 2 142 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 611.00 | | | 3 343 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 450.00 | | | 928 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 006.00 | | 235 232.00 | 2 529 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 386.00 | 2 657 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 298.00 | 259 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 695.00 | | | 2 390 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 662.00 | | 235 232.00 | 130 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 111.00 | 21 521.00 | 15 000.00 | 32 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 416.00 | 21 521.00 | 15 000.00 | 26 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 235.00 | 242 235.00 | | 242 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 999.00 | 395 999.00 | | 395 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
UX Autres créances clients | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 193.00 | 167 136.00 | 1 214 057.00 | 1 381 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -135 353.00 | | | -135 353.00 |
VP Divers | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 061.00 | 146 499.00 | 7 563.00 | 154 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 507.00 | 928 450.00 | 1 214 057.00 | 2 142 507.00 |