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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 000.00 | | 2 385 000.00 | 2 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 425.00 | 23 755.00 | 4 671.00 | 28 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 119.00 | 29 450.00 | 2 397 669.00 | 2 427 119.00 |
BT Marchandises | 235 113.00 | | 235 113.00 | 235 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BZ Autres créances | 52 518.00 | 3 250.00 | 49 268.00 | 52 518.00 |
CF Disponibilités | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 815.00 | 3 250.00 | 319 565.00 | 322 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 934.00 | 32 699.00 | 2 717 235.00 | 2 749 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 628 131.00 | 458 043.00 | | 628 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 093.00 | 170 087.00 | | 152 093.00 |
DL TOTAL (I) | 890 224.00 | 738 131.00 | | 890 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 338.00 | 1 447 757.00 | | 1 248 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 396.00 | 388 374.00 | | 395 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 648.00 | 199 283.00 | | 149 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 215.00 | 26 756.00 | | 32 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 011.00 | 2 062 170.00 | | 1 827 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 235.00 | 2 800 300.00 | | 2 717 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 796.00 | 425 921.00 | | 385 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 886.00 | | 3 233.00 | 2 423 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 695.00 | | | 2 390 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 470.00 | | 2 955.00 | 25 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 721.00 | | 278.00 | 7 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 068.00 | 1 381.00 | | 28 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 373.00 | 1 381.00 | | 22 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 648.00 | 149 648.00 | | 149 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 991.00 | 202 172.00 | 831 848.00 | 1 247 991.00 |
VI Groupe et associés | 395 396.00 | | 395 396.00 | 395 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 748.00 | | | 199 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 549.00 | 84 551.00 | 7 999.00 | 92 549.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 011.00 | 385 796.00 | 1 227 243.00 | 1 827 011.00 |