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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 146 774.00 | 98 052.00 | 48 722.00 | 146 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 194.00 | 1 055.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 687.00 | 16 090.00 | 7 597.00 | 23 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 732.00 | 115 956.00 | 167 775.00 | 283 732.00 |
BT Marchandises | 354 418.00 | 13 150.00 | 341 269.00 | 354 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BZ Autres créances | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CF Disponibilités | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 140.00 | 13 150.00 | 368 990.00 | 382 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 871.00 | 129 106.00 | 536 766.00 | 665 871.00 |
CU Autres participations | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 651.00 | 162 134.00 | | 161 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 507.00 | -484.00 | | 89 507.00 |
DL TOTAL (I) | 273 158.00 | 183 651.00 | | 273 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 261.00 | 47 860.00 | | 32 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 412.00 | 100 829.00 | | 97 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 671.00 | 68 668.00 | | 101 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 884.00 | 40 268.00 | | 31 884.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 475.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 608.00 | 258 100.00 | | 263 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 766.00 | 441 751.00 | | 536 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 412.00 | | | 97 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 529.00 | 21 183.00 | 394 712.00 | 373 529.00 |
FG Production vendue services | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 314.00 | 21 183.00 | 397 497.00 | 376 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 999.00 | 474.00 | | 105 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 999.00 | 474.00 | | 105 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 306.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179.00 | 1 019.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 1 325.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 021.00 | -851.00 | | 104 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 120.00 | -7 916.00 | | -12 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 254.00 | 448 180.00 | | 517 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 747.00 | 448 663.00 | | 427 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 507.00 | -484.00 | | 89 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 314.00 | | 93 605.00 | 195 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 187.00 | 283 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 187.00 | 171 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 300.00 | | 7 597.00 | 169 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393.00 | | 86 008.00 | 4 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 457.00 | 14 508.00 | 4 008.00 | 105 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 837.00 | 14 508.00 | 4 008.00 | 103 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 209.00 | 13 149.00 | 11 209.00 | 11 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 209.00 | 13 149.00 | 11 209.00 | 11 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 209.00 | 13 149.00 | 11 209.00 | 11 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 024.00 | 15 980.00 | 3 044.00 | 19 024.00 |
VI Groupe et associés | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 989.00 | 16 788.00 | 4 201.00 | 20 989.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 608.00 | 163 152.00 | 100 456.00 | 263 608.00 |