| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 146 774.00 | 106 973.00 | 39 801.00 | 146 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 469.00 | 6 348.00 | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 687.00 | 18 816.00 | 4 871.00 | 23 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 099.00 | 127 878.00 | 75 221.00 | 203 099.00 |
BT Marchandises | 335 499.00 | 12 398.00 | 323 101.00 | 335 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BZ Autres créances | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CF Disponibilités | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 265.00 | 12 398.00 | 422 867.00 | 435 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 364.00 | 140 276.00 | 498 088.00 | 638 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 158.00 | 161 651.00 | | 251 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 784.00 | 89 507.00 | | 19 784.00 |
DL TOTAL (I) | 292 941.00 | 273 158.00 | | 292 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 680.00 | 32 261.00 | | 24 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 169.00 | 97 412.00 | | 92 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 645.00 | 101 671.00 | | 66 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 771.00 | 31 884.00 | | 19 771.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 380.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 147.00 | 263 608.00 | | 205 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 088.00 | 536 766.00 | | 498 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 169.00 | | | 92 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 218.00 | 36 001.00 | 459 219.00 | 423 218.00 |
FG Production vendue services | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 815.00 | 36 001.00 | 461 816.00 | 425 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 398.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 105 999.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 105 999.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 798.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 1 977.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 104 021.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 727.00 | -12 120.00 | | -3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 052.00 | 517 254.00 | | 477 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 268.00 | 427 747.00 | | 457 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 784.00 | 89 507.00 | | 19 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 732.00 | | 5 568.00 | 283 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 200.00 | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 200.00 | 203 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 710.00 | | 5 568.00 | 171 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 956.00 | 11 922.00 | | 115 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 336.00 | 11 922.00 | | 114 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 150.00 | 12 398.00 | 13 150.00 | 13 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 150.00 | 12 398.00 | 13 150.00 | 13 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 150.00 | 12 398.00 | 13 150.00 | 13 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VI Groupe et associés | 92 169.00 | | 92 169.00 | 92 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 169.00 | | | 92 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 161.00 | 19 960.00 | 4 201.00 | 24 161.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 147.00 | 112 978.00 | 92 169.00 | 205 147.00 |