| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 1 085.00 | 2 490.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 148 274.00 | 123 186.00 | 25 088.00 | 148 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 3 197.00 | 3 620.00 | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 291.00 | 21 338.00 | 3 953.00 | 25 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 269.00 | 148 806.00 | 59 463.00 | 208 269.00 |
BT Marchandises | 386 310.00 | 13 366.00 | 372 944.00 | 386 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CF Disponibilités | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 241.00 | 13 366.00 | 441 874.00 | 455 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 509.00 | 162 172.00 | 501 337.00 | 663 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 651.00 | 270 941.00 | | 270 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 408.00 | -291.00 | | 38 408.00 |
DL TOTAL (I) | 331 059.00 | 292 651.00 | | 331 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 005.00 | 22 129.00 | | 22 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 316.00 | 84 430.00 | | 43 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 355.00 | 66 632.00 | | 70 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 278.00 | 25 162.00 | | 34 278.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 481.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 278.00 | 198 833.00 | | 170 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 337.00 | 491 484.00 | | 501 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 900.00 | 28 103.00 | 471 003.00 | 442 900.00 |
FG Production vendue services | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 134.00 | 28 103.00 | 474 237.00 | 446 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 230.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 230.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -230.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 356.00 | 438 360.00 | | 533 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 947.00 | 438 651.00 | | 494 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 408.00 | -291.00 | | 38 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 024.00 | | 5 052.00 | 206 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 208 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | 23 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 180 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 545.00 | | 650.00 | 24 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 278.00 | | 4 291.00 | 177 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | 111.00 | 4 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 348.00 | 12 266.00 | 2 808.00 | 139 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 082.00 | 1 620.00 | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 725.00 | 11 184.00 | 1 188.00 | 137 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 343.00 | 13 366.00 | 12 342.00 | 12 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 343.00 | 13 366.00 | 12 342.00 | 12 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 343.00 | 13 366.00 | 12 342.00 | 12 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 366.00 | 12 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 243.00 | 7 640.00 | 10 603.00 | 18 243.00 |
VI Groupe et associés | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 580.00 | 10 268.00 | 4 312.00 | 14 580.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 278.00 | 116 359.00 | 53 919.00 | 170 278.00 |