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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 2 117.00 | 1 458.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 148 274.00 | 131 380.00 | 16 894.00 | 148 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 4 561.00 | 2 256.00 | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 201.00 | 21 342.00 | 8 859.00 | 30 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 179.00 | 159 400.00 | 53 779.00 | 213 179.00 |
BT Marchandises | 425 632.00 | 14 324.00 | 411 308.00 | 425 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CF Disponibilités | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 324.00 | 14 324.00 | 464 001.00 | 478 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 503.00 | 173 724.00 | 517 779.00 | 691 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 309 059.00 | 270 651.00 | | 309 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 509.00 | 38 408.00 | | 38 509.00 |
DL TOTAL (I) | 369 568.00 | 331 059.00 | | 369 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 048.00 | 22 005.00 | | 16 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 871.00 | 43 316.00 | | 35 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 306.00 | 70 355.00 | | 60 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 002.00 | 34 278.00 | | 34 002.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 324.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 212.00 | 170 278.00 | | 148 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 779.00 | 501 337.00 | | 517 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 565.00 | 116 359.00 | | 108 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 849.00 | 84 501.00 | 588 350.00 | 503 849.00 |
FG Production vendue services | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 283.00 | 84 501.00 | 590 784.00 | 506 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 324.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 340.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 340.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951.00 | -340.00 | | 2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | -6 698.00 | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 227.00 | 533 356.00 | | 625 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 718.00 | 494 947.00 | | 586 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 509.00 | 38 408.00 | | 38 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 269.00 | | 7 124.00 | 208 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 213 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 214.00 | 185 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 382.00 | | 7 124.00 | 180 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 806.00 | 12 808.00 | 2 214.00 | 148 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 032.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 721.00 | 11 776.00 | 2 214.00 | 147 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 366.00 | 14 324.00 | 13 366.00 | 13 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 366.00 | 14 324.00 | 13 366.00 | 13 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 366.00 | 14 324.00 | 13 366.00 | 13 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 324.00 | 13 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 565.00 | 6 789.00 | 3 776.00 | 10 565.00 |
VI Groupe et associés | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 826.00 | 10 514.00 | 4 312.00 | 14 826.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 212.00 | 108 565.00 | 39 647.00 | 148 212.00 |