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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 1 623.00 | 2 922.00 | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 146 774.00 | 115 017.00 | 31 757.00 | 146 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 1 833.00 | 4 984.00 | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 687.00 | 20 874.00 | 2 813.00 | 23 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 024.00 | 139 348.00 | 66 677.00 | 206 024.00 |
BT Marchandises | 335 651.00 | 12 343.00 | 323 308.00 | 335 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 150.00 | 12 343.00 | 424 807.00 | 437 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 174.00 | 151 690.00 | 491 484.00 | 643 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 941.00 | 251 158.00 | | 270 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291.00 | 19 784.00 | | -291.00 |
DL TOTAL (I) | 292 651.00 | 292 941.00 | | 292 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 129.00 | 24 680.00 | | 22 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 430.00 | 92 169.00 | | 84 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 632.00 | 66 645.00 | | 66 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 162.00 | 19 771.00 | | 25 162.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 1 883.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 833.00 | 205 147.00 | | 198 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 484.00 | 498 088.00 | | 491 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 914.00 | 112 978.00 | | 109 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 529.00 | 44 438.00 | 410 967.00 | 366 529.00 |
FG Production vendue services | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 898.00 | 44 438.00 | 424 336.00 | 379 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 343.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 549.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 549.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -211.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 360.00 | 477 052.00 | | 438 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 651.00 | 457 268.00 | | 438 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291.00 | 19 784.00 | | -291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 099.00 | | 2 925.00 | 203 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 620.00 | | 2 925.00 | 21 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 278.00 | | | 177 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 878.00 | 11 470.00 | | 127 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 3.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 258.00 | 11 467.00 | | 126 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 398.00 | 12 343.00 | 12 398.00 | 12 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 398.00 | 12 343.00 | 12 398.00 | 12 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 398.00 | 12 343.00 | 12 398.00 | 12 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 343.00 | 12 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 129.00 | 17 640.00 | 4 489.00 | 22 129.00 |
VI Groupe et associés | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 949.00 | 5 748.00 | 4 201.00 | 9 949.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 833.00 | 109 914.00 | 4 489.00 | 198 833.00 |