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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 146 774.00 | 86 448.00 | 60 326.00 | 146 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 526.00 | 17 389.00 | 5 138.00 | 22 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 314.00 | 105 457.00 | 89 857.00 | 195 314.00 |
BT Marchandises | 327 593.00 | 11 209.00 | 316 383.00 | 327 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BZ Autres créances | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CF Disponibilités | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 103.00 | 11 209.00 | 351 894.00 | 363 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 417.00 | 116 666.00 | 441 751.00 | 558 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 134.00 | 154 259.00 | | 162 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484.00 | 7 875.00 | | -484.00 |
DL TOTAL (I) | 183 651.00 | 184 134.00 | | 183 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 860.00 | 69 963.00 | | 47 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 829.00 | 100 368.00 | | 100 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 668.00 | 75 447.00 | | 68 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 268.00 | 32 049.00 | | 40 268.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 920.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 100.00 | 278 747.00 | | 258 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 751.00 | 462 881.00 | | 441 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 076.00 | 278 747.00 | | 239 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 645.00 | 19 995.00 | 432 640.00 | 412 645.00 |
FG Production vendue services | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 422.00 | 19 995.00 | 435 417.00 | 415 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 17.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 17.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -17.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 916.00 | -1 962.00 | | -7 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 180.00 | 447 263.00 | | 448 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 663.00 | 439 388.00 | | 448 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484.00 | 7 875.00 | | -484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 570.00 | | 2 141.00 | 247 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 396.00 | 195 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 396.00 | 169 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 560.00 | | 2 137.00 | 221 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | 4.00 | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 330.00 | 21 504.00 | 53 378.00 | 137 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 710.00 | 21 504.00 | 53 378.00 | 135 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 876.00 | 11 209.00 | 10 876.00 | 10 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 876.00 | 11 209.00 | 10 876.00 | 10 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 876.00 | 11 209.00 | 10 876.00 | 10 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 209.00 | 10 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 387.00 | 17 363.00 | 19 024.00 | 36 387.00 |
VI Groupe et associés | 100 829.00 | 100 829.00 | | 100 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 943.00 | 22 750.00 | 4 193.00 | 26 943.00 |
VW T.V.A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 100.00 | 239 076.00 | 19 024.00 | 258 100.00 |