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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 269.00 | 8 252.00 | 2 017.00 | 10 269.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 731.00 | 19 901.00 | 15 829.00 | 35 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 698.00 | 30 733.00 | 30 965.00 | 61 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 198.00 | 58 886.00 | 243 312.00 | 302 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
BN En cours de production de biens | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 721.00 | 5 000.00 | 177 721.00 | 182 721.00 |
BZ Autres créances | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 112 489.00 | | 112 489.00 | 112 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 078.00 | 5 000.00 | 448 078.00 | 453 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 277.00 | 63 886.00 | 691 390.00 | 755 277.00 |
CU Autres participations | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 126 336.00 | | | 126 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 791.00 | | | -21 791.00 |
DL TOTAL (I) | 187 145.00 | | | 187 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 102.00 | | | 229 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 245.00 | | | 504 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 390.00 | | | 691 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 869.00 | | | 392 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 837.00 | | | 301 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 818.00 | 16 369.00 | 20 302.00 | 62 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 017.00 | 1 234.00 | | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 801.00 | 15 135.00 | 20 302.00 | 55 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 103.00 | 229 103.00 | | 229 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 999.00 | 25 838.00 | 43 161.00 | 68 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VP Divers | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 641.00 | 218 811.00 | 3 830.00 | 222 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 030.00 | 392 869.00 | 43 161.00 | 436 030.00 |