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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 151.00 | 24 039.00 | 4 112.00 | 28 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 589.00 | 53 878.00 | 60 710.00 | 114 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 065.00 | 87 978.00 | 263 086.00 | 351 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
BN En cours de production de biens | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 566.00 | 382.00 | 128 184.00 | 128 566.00 |
BZ Autres créances | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 724.00 | 382.00 | 430 341.00 | 430 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 789.00 | 88 360.00 | 693 428.00 | 781 789.00 |
CU Autres participations | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 175 787.00 | | | 175 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 196 974.00 | | | 196 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 222.00 | | | 104 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 238.00 | | | 182 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
EA Autres dettes | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 454.00 | | | 496 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 428.00 | | | 693 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 521.00 | | | 341 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 829.00 | | 23 520.00 | 332 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 285.00 | 351 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 285.00 | 142 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 060.00 | | | 190 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 506.00 | | 23 520.00 | 124 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 126.00 | 18 137.00 | 5 285.00 | 75 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 066.00 | 18 137.00 | 5 285.00 | 65 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 238.00 | 182 238.00 | | 182 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 128 567.00 | 128 567.00 | | 128 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 223.00 | 29 318.00 | 70 904.00 | 104 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 425.00 | 162 015.00 | 7 410.00 | 169 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 426.00 | 341 522.00 | 70 904.00 | 416 426.00 |