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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 269.00 | 9 345.00 | 924.00 | 10 269.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 568.00 | 25 487.00 | 13 081.00 | 38 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 587.00 | 27 323.00 | 23 264.00 | 50 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 925.00 | 62 155.00 | 231 769.00 | 293 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
BN En cours de production de biens | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 876.00 | | 85 876.00 | 85 876.00 |
BZ Autres créances | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 152 369.00 | | 152 369.00 | 152 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 625.00 | | 385 625.00 | 385 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 550.00 | 62 155.00 | 617 395.00 | 679 550.00 |
CU Autres participations | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
DL TOTAL (I) | 215 732.00 | | | 215 732.00 |
DP Provisions pour risques | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 532.00 | | | 96 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 351.00 | | | 137 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 806.00 | | | 391 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 395.00 | | | 617 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 724.00 | | | 265 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 010.00 | | 972 010.00 | 972 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 010.00 | | 972 010.00 | 972 010.00 |
FM Production stockée | | | 22 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 856.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 539.00 | | | 1 014 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 951.00 | | | 985 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 199.00 | | 2 837.00 | 302 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 111.00 | 293 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 111.00 | 89 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 269.00 | | | 190 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 430.00 | | 2 837.00 | 97 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 886.00 | 14 076.00 | 10 807.00 | 58 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 252.00 | 1 093.00 | | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 634.00 | 12 983.00 | 10 807.00 | 50 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 856.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 351.00 | 137 351.00 | | 137 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 448.00 | 20 898.00 | 29 550.00 | 50 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
VP Divers | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 550.00 | 114 720.00 | 3 830.00 | 118 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 274.00 | 265 725.00 | 29 550.00 | 295 274.00 |