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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 269.00 | 9 965.00 | 304.00 | 10 269.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 642.00 | 30 503.00 | 10 138.00 | 40 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 973.00 | 34 721.00 | 47 252.00 | 81 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 385.00 | 75 189.00 | 252 195.00 | 327 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
BN En cours de production de biens | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
BZ Autres créances | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 742.00 | | 182 742.00 | 182 742.00 |
CF Disponibilités | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 982.00 | | 519 982.00 | 519 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 368.00 | 75 189.00 | 772 178.00 | 847 368.00 |
CU Autres participations | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 133 132.00 | | | 133 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
DL TOTAL (I) | 164 989.00 | | | 164 989.00 |
DP Provisions pour risques | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 559.00 | | | 249 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 176.00 | | | 110 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 332.00 | | | 597 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 178.00 | | | 772 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 807.00 | | | 436 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 155.00 | 14 567.00 | 1 533.00 | 62 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 345.00 | 620.00 | | 9 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 810.00 | 13 947.00 | 1 533.00 | 52 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 177.00 | 110 177.00 | | 110 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 559.00 | 175 393.00 | 71 367.00 | 249 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 402.00 | 104 572.00 | 3 830.00 | 108 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 975.00 | 436 808.00 | 71 367.00 | 510 975.00 |