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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 636.00 | 23 318.00 | 6 318.00 | 29 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 868.00 | 41 747.00 | 53 121.00 | 94 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 829.00 | 75 126.00 | 257 703.00 | 332 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
BN En cours de production de biens | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 718.00 | 382.00 | 58 335.00 | 58 718.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
CF Disponibilités | 221 553.00 | | 221 553.00 | 221 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 739.00 | 382.00 | 518 356.00 | 518 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 568.00 | 75 508.00 | 776 060.00 | 851 568.00 |
CU Autres participations | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 142 389.00 | | | 142 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
DL TOTAL (I) | 203 987.00 | | | 203 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 826.00 | | | 114 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 761.00 | | | 137 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 193.00 | | | 169 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 072.00 | | | 572 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 060.00 | | | 776 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 191.00 | | | 344 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 386.00 | | 23 614.00 | 327 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 170.00 | 332 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 190 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 961.00 | 124 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 269.00 | | | 190 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 616.00 | | 19 850.00 | 122 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 3 764.00 | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 194.00 | 169 194.00 | | 169 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 779.00 | 117 779.00 | | 117 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 827.00 | 24 707.00 | 75 320.00 | 114 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 364.00 | | | 95 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 097.00 | | | 230 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 079.00 | 84 669.00 | 7 410.00 | 92 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 311.00 | 344 192.00 | 75 320.00 | 434 311.00 |