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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 538.00 | 963.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 198 437.00 | 39 320.00 | 159 117.00 | 198 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 914.00 | 84 199.00 | 64 715.00 | 148 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 743.00 | 88 349.00 | 31 393.00 | 119 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 594.00 | 215 406.00 | 272 188.00 | 487 594.00 |
BN En cours de production de biens | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
BT Marchandises | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 062.00 | | 127 062.00 | 127 062.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 515.00 | | 339 515.00 | 339 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 109.00 | 215 406.00 | 611 703.00 | 827 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 951.00 | 189 172.00 | | 140 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 401.00 | 43 779.00 | | 57 401.00 |
DL TOTAL (I) | 299 152.00 | 241 751.00 | | 299 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 315.00 | 86 103.00 | | 99 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 802.00 | 6 269.00 | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 049.00 | 100 705.00 | | 82 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 077.00 | 97 981.00 | | 89 077.00 |
EA Autres dettes | 33 308.00 | 16 497.00 | | 33 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 551.00 | 309 965.00 | | 312 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 703.00 | 551 715.00 | | 611 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 439.00 | 243 984.00 | | 239 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 786.00 | | 46 362.00 | 443 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 487 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 467 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 866.00 | | 46 362.00 | 422 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 297.00 | 52 243.00 | 2 134.00 | 165 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 1 500.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 260.00 | 50 743.00 | 2 134.00 | 163 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 048.00 | 82 048.00 | | 82 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
UX Autres créances clients | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
VB T. V. A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 315.00 | 26 203.00 | 73 112.00 | 99 315.00 |
VI Groupe et associés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 330.00 | 170 330.00 | | 170 330.00 |
VW T.V.A. | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 551.00 | 239 439.00 | 73 112.00 | 312 551.00 |