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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 198 437.00 | 79 599.00 | 118 838.00 | 198 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 413.00 | 138 577.00 | 30 836.00 | 169 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 673.00 | 108 779.00 | 15 895.00 | 124 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 024.00 | 331 455.00 | 181 569.00 | 513 024.00 |
BN En cours de production de biens | 65 538.00 | | 65 538.00 | 65 538.00 |
BT Marchandises | 104 349.00 | | 104 349.00 | 104 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 399.00 | | 429 399.00 | 429 399.00 |
BZ Autres créances | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 596.00 | | 622 596.00 | 622 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 620.00 | 331 455.00 | 804 165.00 | 1 135 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DG Autres réserves | 31 678.00 | 176 062.00 | | 31 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 329.00 | -144 385.00 | | 54 329.00 |
DL TOTAL (I) | 189 677.00 | 135 348.00 | | 189 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 182.00 | 258 426.00 | | 243 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 240.00 | 2 953.00 | | 32 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 306.00 | 104 580.00 | | 173 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 579.00 | 74 505.00 | | 156 579.00 |
EA Autres dettes | 9 181.00 | 22 486.00 | | 9 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 488.00 | 462 950.00 | | 614 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 165.00 | 598 297.00 | | 804 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 505.00 | 428 961.00 | | 409 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 631.00 | | 20 645.00 | 502 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 252.00 | 513 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 252.00 | 492 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 131.00 | | 20 645.00 | 482 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 157.00 | 44 549.00 | 10 252.00 | 297 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 657.00 | 44 549.00 | 10 252.00 | 292 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 182.00 | 38 498.00 | 204 684.00 | 243 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 307.00 | 173 307.00 | | 173 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 643.00 | 444 643.00 | | 444 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 711.00 | 445 711.00 | | 445 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 488.00 | 409 805.00 | 204 684.00 | 614 488.00 |