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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 905.00 | 14 539.00 | 57 366.00 | 71 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 012.00 | 36 021.00 | 1 991.00 | 38 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 484.00 | 53 150.00 | 136 334.00 | 189 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 230.00 | 103 710.00 | 204 520.00 | 308 230.00 |
BT Marchandises | 138 918.00 | | 138 918.00 | 138 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 640.00 | 71 504.00 | 220 137.00 | 291 640.00 |
BZ Autres créances | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CF Disponibilités | 134 522.00 | | 134 522.00 | 134 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 306.00 | 71 504.00 | 527 802.00 | 599 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 536.00 | 175 214.00 | 732 322.00 | 907 536.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 058.00 | 436 362.00 | | 443 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 625.00 | 16 696.00 | | 60 625.00 |
DL TOTAL (I) | 512 483.00 | 461 858.00 | | 512 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 610.00 | 611.00 | | 58 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 067.00 | 11 216.00 | | 51 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | 104 328.00 | | 26 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 216.00 | 46 249.00 | | 58 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 839.00 | 162 404.00 | | 219 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 322.00 | 624 262.00 | | 732 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 766.00 | | | 177 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 752.00 | 15 752.00 | | 55 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 752.00 | 15 752.00 | | 55 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 752.00 | 15 752.00 | | 55 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 610.00 | 16 537.00 | 42 073.00 | 58 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 665.00 | 325 865.00 | 8 800.00 | 334 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 839.00 | 177 766.00 | 42 073.00 | 219 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |