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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 576.00 | | 86 576.00 | 86 576.00 |
072 Créances – Autres | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
084 Disponibilités | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 232.00 | | 182 232.00 | 182 232.00 |
110 Total général Actif | 2 418 232.00 | | 2 418 232.00 | 2 418 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 001 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 400 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 418 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 236 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 724 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
230 Autres produits | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
242 Autres charges externes. | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
252 Charges sociales | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 345.00 | | | 83 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
294 Charges financières | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 382.00 | | | -12 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 236 000.00 | | | 2 236 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 236 000.00 | | | 2 236 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |