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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 175.00 | | 129 175.00 | 129 175.00 |
BZ Autres créances | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CF Disponibilités | 310 588.00 | | 310 588.00 | 310 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 472.00 | | 452 472.00 | 452 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 472.00 | | 2 688 472.00 | 2 688 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 906 225.00 | 1 515 179.00 | | 1 906 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 076.00 | 937 045.00 | | 711 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 301.00 | 2 485 225.00 | | 2 650 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 444 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 20 583.00 | | 8 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 079.00 | 157 553.00 | | 29 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 171.00 | 622 712.00 | | 38 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 472.00 | 3 107 936.00 | | 2 688 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 171.00 | 336 917.00 | | 38 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 858.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 935.00 | 493 089.00 | | 11 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 935.00 | 493 089.00 | | 11 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 935.00 | 493 089.00 | | 11 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 133 169.00 | | 8 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 362.00 | 1 176 274.00 | | 850 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 286.00 | 239 228.00 | | 139 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 076.00 | 937 045.00 | | 711 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 000.00 | | | 2 236 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 000.00 | | | 2 236 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 129 175.00 | 129 175.00 | | 129 175.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 020.00 | | | 444 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 287.00 | 141 287.00 | | 141 287.00 |
VW T.V.A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |