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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BZ Autres créances | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CF Disponibilités | 385 782.00 | | 385 782.00 | 385 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 724.00 | | 501 724.00 | 501 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 724.00 | | 2 737 724.00 | 2 737 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 753.00 | 217 215.00 | | 632 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 426.00 | 615 539.00 | | 882 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 179.00 | 865 753.00 | | 1 548 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 234.00 | 1 440 682.00 | | 1 150 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 160 169.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 982.00 | 22 553.00 | | 20 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 773.00 | 9 335.00 | | 17 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 545.00 | 1 632 738.00 | | 1 189 545.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 724.00 | 2 498 492.00 | | 2 737 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 311.00 | 482 504.00 | | 39 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 906.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 081.00 | 729 557.00 | | 997 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 655.00 | 114 018.00 | | 114 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 426.00 | 615 539.00 | | 882 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 000.00 | | | 2 236 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 000.00 | | | 2 236 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VC Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 234.00 | 297 104.00 | 853 130.00 | 1 150 234.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 355.00 | | | 290 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 545.00 | 336 415.00 | 853 130.00 | 1 189 545.00 |