| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
BZ Autres créances | 162 039.00 | | 162 039.00 | 162 039.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 492.00 | | 262 492.00 | 262 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 492.00 | | 2 498 492.00 | 2 498 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 215.00 | -12 382.00 | | 217 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 539.00 | 232 597.00 | | 615 539.00 |
DL TOTAL (I) | 865 753.00 | 250 215.00 | | 865 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 682.00 | 1 724 459.00 | | 1 440 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 169.00 | 364 935.00 | | 160 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 553.00 | 19 849.00 | | 22 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 335.00 | 23 902.00 | | 9 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 738.00 | 2 133 146.00 | | 1 632 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 492.00 | 2 383 360.00 | | 2 498 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 504.00 | 692 557.00 | | 482 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 557.00 | 357 930.00 | | 729 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 018.00 | 125 333.00 | | 114 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 539.00 | 232 597.00 | | 615 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 000.00 | | | 2 236 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 000.00 | | | 2 236 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VC Groupe et associés | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 682.00 | 290 448.00 | 1 150 234.00 | 1 440 682.00 |
VI Groupe et associés | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 759.00 | | | 283 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 012.00 | 234 012.00 | | 234 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 738.00 | 482 504.00 | 1 150 234.00 | 1 632 738.00 |