| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CF Disponibilités | 798 461.00 | | 798 461.00 | 798 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 936.00 | | 871 936.00 | 871 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 936.00 | | 3 107 936.00 | 3 107 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 179.00 | 632 753.00 | | 1 515 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 045.00 | 882 426.00 | | 937 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 225.00 | 1 548 179.00 | | 2 485 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 020.00 | 1 150 234.00 | | 444 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 982.00 | | 20 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 553.00 | 17 773.00 | | 157 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 712.00 | 1 189 545.00 | | 622 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 936.00 | 2 737 724.00 | | 3 107 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 917.00 | 39 311.00 | | 336 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 868.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 089.00 | | | 493 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 089.00 | | | 493 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 089.00 | | | 493 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 169.00 | 1 920.00 | | 133 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 274.00 | 997 081.00 | | 1 176 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 228.00 | 114 655.00 | | 239 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 045.00 | 882 426.00 | | 937 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 000.00 | | | 2 236 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 000.00 | | | 2 236 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 169.00 | 133 169.00 | | 133 169.00 |
UX Autres créances clients | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 020.00 | 158 225.00 | 285 795.00 | 444 020.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 213.00 | | | 706 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 712.00 | 336 917.00 | 285 795.00 | 622 712.00 |