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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 360.00 | | 147 360.00 | 147 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 360.00 | | 2 383 360.00 | 2 383 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 382.00 | | | -12 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 597.00 | -12 382.00 | | 232 597.00 |
DL TOTAL (I) | 250 215.00 | 17 618.00 | | 250 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 459.00 | 2 001 790.00 | | 1 724 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 935.00 | 365 078.00 | | 364 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 849.00 | 18 857.00 | | 19 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 902.00 | 14 889.00 | | 23 902.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 146.00 | 2 400 614.00 | | 2 133 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 360.00 | 2 418 232.00 | | 2 383 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 935.00 | | | 364 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 3 489.00 | | 5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 930.00 | 87 294.00 | | 357 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 333.00 | 99 676.00 | | 125 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 597.00 | -12 382.00 | | 232 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 000.00 | | | 2 236 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 000.00 | | | 2 236 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 459.00 | 283 870.00 | 1 202 545.00 | 1 724 459.00 |
VI Groupe et associés | 364 935.00 | 364 935.00 | | 364 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
VW T.V.A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 146.00 | 692 557.00 | 1 202 545.00 | 2 133 146.00 |