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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 174.00 | 17 550.00 | 53 623.00 | 71 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 048.00 | 18 704.00 | 62 343.00 | 81 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 459.00 | | 177 459.00 | 177 459.00 |
BZ Autres créances | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CF Disponibilités | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 302.00 | | 256 302.00 | 256 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 350.00 | 18 704.00 | 318 646.00 | 337 350.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 971.00 | | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 136.00 | | | 171 136.00 |
EA Autres dettes | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 438.00 | | | 305 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 646.00 | | | 318 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 134.00 | | | 275 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 483.00 | | 1 093 483.00 | 1 093 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 483.00 | | 1 093 483.00 | 1 093 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 572.00 | | | -4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 207.00 | | | 1 117 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 771.00 | | | 1 113 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 557.00 | 6 731.00 | 4 585.00 | 16 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 079.00 | 6 731.00 | 4 585.00 | 16 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 177 459.00 | 177 459.00 | | 177 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 981.00 | 3 677.00 | 15 333.00 | 33 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VP Divers | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 879.00 | 215 429.00 | 1 450.00 | 216 879.00 |