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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 174.00 | 24 358.00 | 46 816.00 | 71 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 048.00 | 25 512.00 | 55 536.00 | 81 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 280.00 | | 223 280.00 | 223 280.00 |
BZ Autres créances | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
CF Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 687.00 | | 284 687.00 | 284 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 735.00 | 25 512.00 | 340 223.00 | 365 735.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 408.00 | 972.00 | | 4 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129.00 | 3 436.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 13 336.00 | 13 208.00 | | 13 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 198.00 | 34 263.00 | | 57 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 332.00 | 16 146.00 | | 13 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 941.00 | 171 137.00 | | 116 941.00 |
EA Autres dettes | 139 410.00 | 83 842.00 | | 139 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 887.00 | 305 394.00 | | 326 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 223.00 | 318 601.00 | | 340 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 327.00 | 275 134.00 | | 277 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FG Production vendue services | 1 055 677.00 | | 1 055 677.00 | 1 055 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 047.00 | | 1 056 047.00 | 1 056 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 26 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 989.00 | 13 973.00 | | 9 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 888.00 | | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 4 573.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 4 573.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -4 573.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 898.00 | 1 117 207.00 | | 1 089 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 769.00 | 1 113 771.00 | | 1 089 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129.00 | 3 436.00 | | 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 538.00 | 5 480.00 | | 1 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 704.00 | 6 807.00 | | 18 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 227.00 | 6 807.00 | | 18 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 410.00 | 139 410.00 | | 139 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 223 280.00 | 223 280.00 | | 223 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VC Groupe et associés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 198.00 | 7 638.00 | 31 845.00 | 57 198.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VW T.V.A. | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 887.00 | 277 327.00 | 31 845.00 | 326 887.00 |