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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 249.00 | 34 977.00 | 37 272.00 | 72 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 123.00 | 36 131.00 | 45 992.00 | 82 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 574.00 | | 190 574.00 | 190 574.00 |
BZ Autres créances | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 008.00 | | 230 008.00 | 230 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 131.00 | 36 131.00 | 276 000.00 | 312 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 4 536.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 713.00 | | | -12 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 817.00 | -17 249.00 | | -89 817.00 |
DL TOTAL (I) | -93 730.00 | -3 913.00 | | -93 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 752.00 | 49 919.00 | | 67 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 11 327.00 | | 9 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 015.00 | 85 201.00 | | 102 015.00 |
EA Autres dettes | 190 561.00 | 187 218.00 | | 190 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 731.00 | 333 665.00 | | 369 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 000.00 | 329 752.00 | | 276 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 554.00 | 291 871.00 | | 330 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 048.00 | | 1 075.00 | 81 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 851.00 | | 1 075.00 | 71 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 756.00 | 4 375.00 | | 31 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 279.00 | 4 375.00 | | 31 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 985.00 | 7 808.00 | 31 840.00 | 46 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 973.00 | 230 973.00 | | 230 973.00 |
VW T.V.A. | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 731.00 | 330 554.00 | 31 840.00 | 369 731.00 |