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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 174.00 | 30 602.00 | 40 572.00 | 71 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 048.00 | 31 756.00 | 49 292.00 | 81 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 752.00 | | 208 752.00 | 208 752.00 |
BZ Autres créances | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 459.00 | | 280 459.00 | 280 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 507.00 | 31 756.00 | 329 752.00 | 361 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 536.00 | 4 408.00 | | 4 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 249.00 | 129.00 | | -17 249.00 |
DL TOTAL (I) | -3 913.00 | 13 336.00 | | -3 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 919.00 | 57 198.00 | | 49 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 13 332.00 | | 11 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 201.00 | 116 941.00 | | 85 201.00 |
EA Autres dettes | 187 218.00 | 139 410.00 | | 187 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 665.00 | 326 887.00 | | 333 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 752.00 | 340 223.00 | | 329 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 871.00 | 277 327.00 | | 291 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 802 296.00 | | 802 296.00 | 802 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 296.00 | | 802 296.00 | 802 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 13 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | 9 989.00 | | 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 888.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 175.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 175.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -175.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 837.00 | 1 089 898.00 | | 824 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 086.00 | 1 089 769.00 | | 842 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 249.00 | 129.00 | | -17 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 556.00 | 1 538.00 | | 5 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 512.00 | 6 244.00 | | 25 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | 6 244.00 | | 25 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 218.00 | 187 218.00 | | 187 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 208 752.00 | 208 752.00 | | 208 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VC Groupe et associés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 919.00 | 8 125.00 | 32 374.00 | 49 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 873.00 | 277 873.00 | | 277 873.00 |
VW T.V.A. | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 665.00 | 291 871.00 | 32 374.00 | 333 665.00 |