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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 270.00 | 51 794.00 | 45 476.00 | 97 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 144.00 | 52 948.00 | 164 196.00 | 217 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 259.00 | 904.00 | 198 355.00 | 199 259.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 410.00 | 904.00 | 219 506.00 | 220 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 554.00 | 53 853.00 | 383 702.00 | 437 554.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -158 015.00 | -102 530.00 | | -158 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | -55 485.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | -148 669.00 | -149 215.00 | | -148 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 072.00 | 169 177.00 | | 162 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 790.00 | 124 212.00 | | 110 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 11 508.00 | | 9 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 620.00 | 85 948.00 | | 72 620.00 |
EA Autres dettes | 176 908.00 | 189 609.00 | | 176 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 371.00 | 580 454.00 | | 532 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 702.00 | 431 239.00 | | 383 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 582.00 | | 1 562.00 | 215 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 385.00 | | 1 562.00 | 96 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 974.00 | 8 975.00 | | 43 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 496.00 | 8 975.00 | | 43 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904.00 | | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 908.00 | 176 908.00 | | 176 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 909.00 | 117 909.00 | | 117 909.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 609.00 | 34 749.00 | 126 860.00 | 161 609.00 |
VI Groupe et associés | 110 790.00 | 110 790.00 | | 110 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 608.00 | 220 608.00 | | 220 608.00 |
VW T.V.A. | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 371.00 | 405 511.00 | 126 860.00 | 532 371.00 |