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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 708.00 | 42 820.00 | 52 889.00 | 95 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 582.00 | 43 974.00 | 171 609.00 | 215 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 449.00 | 904.00 | 200 545.00 | 201 449.00 |
BZ Autres créances | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CF Disponibilités | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 534.00 | 904.00 | 259 630.00 | 260 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 116.00 | 44 878.00 | 431 238.00 | 476 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -102 530.00 | -12 713.00 | | -102 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 485.00 | -89 817.00 | | -55 485.00 |
DL TOTAL (I) | -149 215.00 | -93 730.00 | | -149 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 177.00 | 67 752.00 | | 169 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 9 402.00 | | 11 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 947.00 | 102 015.00 | | 85 947.00 |
EA Autres dettes | 189 609.00 | 190 561.00 | | 189 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 454.00 | 369 731.00 | | 580 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 238.00 | 276 000.00 | | 431 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 215.00 | 330 554.00 | | 549 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 123.00 | | 254 460.00 | 82 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 131.00 | 7 843.00 | | 36 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 654.00 | 7 843.00 | | 35 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 609.00 | 189 609.00 | | 189 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 909.00 | 117 909.00 | | 117 909.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 177.00 | 137 938.00 | 31 239.00 | 169 177.00 |
VI Groupe et associés | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 098.00 | 222 098.00 | | 222 098.00 |
VW T.V.A. | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 454.00 | 549 215.00 | 31 239.00 | 580 454.00 |