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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 679.00 | 8 769.00 | 911.00 | 9 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 217 586.00 | 672 034.00 | 2 545 552.00 | 3 217 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 961.00 | 682 228.00 | 3 421 734.00 | 4 103 961.00 |
BN En cours de production de biens | 180 297.00 | | 180 297.00 | 180 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 509.00 | | 298 509.00 | 298 509.00 |
BZ Autres créances | 216 724.00 | | 216 724.00 | 216 724.00 |
CF Disponibilités | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 776.00 | | 743 776.00 | 743 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 737.00 | 682 228.00 | 4 165 510.00 | 4 847 737.00 |
CU Autres participations | 876 546.00 | 1 425.00 | 875 121.00 | 876 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 29 328.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | 180 431.00 | 163 862.00 | | 180 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 537.00 | 17 442.00 | | -555 537.00 |
DL TOTAL (I) | 655 094.00 | 1 210 631.00 | | 655 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 218.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 367.00 | 847 689.00 | | 941 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 685.00 | 592 399.00 | | 658 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 300.00 | 20 265.00 | | 29 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
EA Autres dettes | 1 870 710.00 | 1 885 483.00 | | 1 870 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 416.00 | 3 356 244.00 | | 3 510 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 510.00 | 4 566 875.00 | | 4 165 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
FM Production stockée | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 893.00 | 503.00 | | 9 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 893.00 | 503.00 | | 9 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 027.00 | 10 329.00 | | 9 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027.00 | 10 329.00 | | 9 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | -9 826.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 601.00 | 106 313.00 | | 367 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 138.00 | 88 871.00 | | 923 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 537.00 | 17 442.00 | | -555 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 554.00 | 673 673.00 | | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 554.00 | 673 673.00 | | 8 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 367.00 | 941 367.00 | | 941 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 685.00 | 658 685.00 | | 658 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 710.00 | 1 870 710.00 | | 1 870 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217 736.00 | | 3 217 736.00 | 3 217 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 233.00 | 515 233.00 | | 515 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 969.00 | 515 233.00 | 3 217 736.00 | 3 732 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 416.00 | 3 510 416.00 | | 3 510 416.00 |