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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 4 368.00 | 4 438.00 | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 896.00 | 14 557.00 | 4 339.00 | 18 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 217 737.00 | 1 249 256.00 | 2 968 481.00 | 4 217 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 113 032.00 | 1 269 606.00 | 3 843 427.00 | 5 113 032.00 |
BN En cours de production de biens | 1 487 667.00 | | 1 487 667.00 | 1 487 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 954.00 | | 720 954.00 | 720 954.00 |
BZ Autres créances | 159 654.00 | | 159 654.00 | 159 654.00 |
CF Disponibilités | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 606.00 | | 2 475 606.00 | 2 475 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 639.00 | 1 269 606.00 | 6 319 033.00 | 7 588 639.00 |
CU Autres participations | 867 443.00 | 1 425.00 | 866 018.00 | 867 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | -465 725.00 | -577 248.00 | | -465 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 942.00 | 111 523.00 | | 220 942.00 |
DL TOTAL (I) | 785 417.00 | 564 475.00 | | 785 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 175.00 | 181.00 | | 150 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 320.00 | 1 912 575.00 | | 1 970 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 318.00 | 1 280 138.00 | | 1 158 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 217.00 | 59 050.00 | | 80 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 812.00 | | 2 512.00 |
EA Autres dettes | 2 172 074.00 | 2 117 416.00 | | 2 172 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533 616.00 | 5 372 171.00 | | 5 533 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 033.00 | 5 936 647.00 | | 6 319 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970 320.00 | 1 970 320.00 | | 1 970 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 318.00 | 1 158 318.00 | | 1 158 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 074.00 | 2 172 074.00 | | 2 172 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217 887.00 | | 4 217 887.00 | 4 217 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 175.00 | 150 175.00 | | 150 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895 663.00 | 895 663.00 | | 895 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 550.00 | 895 663.00 | 4 217 887.00 | 5 113 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 616.00 | 5 533 616.00 | | 5 533 616.00 |