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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 1 594.00 | 7 212.00 | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 896.00 | 12 360.00 | 6 536.00 | 18 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 985 409.00 | 1 240 986.00 | 2 744 423.00 | 3 985 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 639.00 | 1 256 365.00 | 3 630 274.00 | 4 886 639.00 |
BN En cours de production de biens | 964 460.00 | | 964 460.00 | 964 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 948.00 | | 687 948.00 | 687 948.00 |
BZ Autres créances | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
CF Disponibilités | 469 976.00 | | 469 976.00 | 469 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 372.00 | | 2 306 372.00 | 2 306 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 012.00 | 1 256 365.00 | 5 936 647.00 | 7 193 012.00 |
CU Autres participations | 868 478.00 | 1 425.00 | 867 053.00 | 868 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | -577 248.00 | -902 083.00 | | -577 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 523.00 | 324 834.00 | | 111 523.00 |
DL TOTAL (I) | 564 475.00 | 452 952.00 | | 564 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 323.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 575.00 | 1 971 014.00 | | 1 912 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 138.00 | 1 354 626.00 | | 1 280 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 050.00 | 118 497.00 | | 59 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
EA Autres dettes | 2 117 416.00 | 1 881 495.00 | | 2 117 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 171.00 | 5 328 767.00 | | 5 372 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 647.00 | 5 781 719.00 | | 5 936 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 998.00 | 2 956.00 | | 10 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 1 252.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 656.00 | 1 704.00 | | 10 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 177 279.00 | | | 1 177 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 279.00 | | | 1 177 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 279.00 | | | 1 177 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 912 575.00 | 1 912 575.00 | | 1 912 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 138.00 | 1 280 138.00 | | 1 280 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 416.00 | 2 117 416.00 | | 2 117 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990 459.00 | | 3 990 459.00 | 3 990 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 937.00 | 871 937.00 | | 871 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 862 396.00 | 871 937.00 | 3 990 459.00 | 4 862 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 171.00 | 5 372 171.00 | | 5 372 171.00 |