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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 342.00 | 143.00 | 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 679.00 | 9 088.00 | 591.00 | 9 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 141 994.00 | 672 034.00 | 2 469 960.00 | 3 141 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 470.00 | 682 547.00 | 3 340 923.00 | 4 023 470.00 |
BN En cours de production de biens | 237 677.00 | | 237 677.00 | 237 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 882.00 | | 423 882.00 | 423 882.00 |
BZ Autres créances | 229 770.00 | | 229 770.00 | 229 770.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 951.00 | | 893 951.00 | 893 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 421.00 | 682 547.00 | 4 234 874.00 | 4 917 421.00 |
CU Autres participations | 871 646.00 | 1 425.00 | 870 221.00 | 871 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | -375 106.00 | 180 431.00 | | -375 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 753.00 | -555 537.00 | | 22 753.00 |
DL TOTAL (I) | 677 847.00 | 655 094.00 | | 677 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 164.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 227.00 | 941 367.00 | | 854 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 118.00 | 658 685.00 | | 777 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 587.00 | 29 300.00 | | 36 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 10 190.00 | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | 1 884 028.00 | 1 870 710.00 | | 1 884 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 027.00 | 3 510 416.00 | | 3 557 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 874.00 | 4 165 510.00 | | 4 234 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 227.00 | 854 227.00 | | 854 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 118.00 | 777 118.00 | | 777 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884 028.00 | 1 884 028.00 | | 1 884 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 373.00 | 654 229.00 | 3 142 144.00 | 3 796 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 027.00 | 3 557 027.00 | | 3 557 027.00 |