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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 7 142.00 | 1 664.00 | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 621.00 | 19 803.00 | 19 818.00 | 39 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 464 439.00 | 1 259 136.00 | 3 205 303.00 | 4 464 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 459.00 | 1 287 506.00 | 4 092 952.00 | 5 380 459.00 |
BN En cours de production de biens | 1 368 561.00 | | 1 368 561.00 | 1 368 561.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 106.00 | | 1 077 106.00 | 1 077 106.00 |
BZ Autres créances | 578 845.00 | | 578 845.00 | 578 845.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 737.00 | | 3 148 737.00 | 3 148 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 196.00 | 1 287 506.00 | 7 241 690.00 | 8 529 196.00 |
CU Autres participations | 867 442.00 | 1 425.00 | 866 017.00 | 867 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | -244 783.00 | -465 725.00 | | -244 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 667.00 | 220 942.00 | | 236 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 084.00 | 785 417.00 | | 1 022 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 509.00 | 150 175.00 | | 155 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 644.00 | 1 970 320.00 | | 2 493 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 824.00 | 1 158 318.00 | | 1 236 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 828.00 | 80 217.00 | | 147 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
EA Autres dettes | 2 183 290.00 | 2 172 074.00 | | 2 183 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 219 606.00 | 5 533 616.00 | | 6 219 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 690.00 | 6 319 033.00 | | 7 241 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 925.00 | 8 020.00 | | 18 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | 2 774.00 | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 557.00 | 5 246.00 | | 14 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 493 644.00 | 2 493 644.00 | | 2 493 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 824.00 | 1 236 824.00 | | 1 236 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 828.00 | 147 828.00 | | 147 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183 290.00 | 2 183 290.00 | | 2 183 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464 589.00 | | 4 464 589.00 | 4 464 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 508.00 | 63 398.00 | 92 110.00 | 155 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657 348.00 | 1 657 348.00 | | 1 657 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121 937.00 | 1 657 348.00 | 4 464 589.00 | 6 121 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 219 606.00 | 6 127 496.00 | 92 110.00 | 6 219 606.00 |