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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 350.00 | 26 659.00 | 13 691.00 | 40 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 265 290.00 | 1 178 185.00 | 3 087 104.00 | 4 265 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182 039.00 | 1 215 076.00 | 3 966 964.00 | 5 182 039.00 |
BN En cours de production de biens | 1 824 439.00 | | 1 824 439.00 | 1 824 439.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 829.00 | | 1 181 829.00 | 1 181 829.00 |
BZ Autres créances | 645 998.00 | | 645 998.00 | 645 998.00 |
CF Disponibilités | 409 649.00 | | 409 649.00 | 409 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 625.00 | | 4 142 625.00 | 4 142 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 324 664.00 | 1 215 076.00 | 8 109 588.00 | 9 324 664.00 |
CU Autres participations | 867 443.00 | 1 425.00 | 866 018.00 | 867 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 116.00 | -244 783.00 | | -8 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 315.00 | 236 667.00 | | 134 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 399.00 | 1 022 084.00 | | 1 156 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 407.00 | 155 509.00 | | 92 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923 926.00 | 2 493 644.00 | | 2 923 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 006.00 | 1 236 824.00 | | 710 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 203.00 | 147 828.00 | | 135 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
EA Autres dettes | 2 508 492.00 | 2 183 290.00 | | 2 508 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 645.00 | | | 580 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 953 190.00 | 6 219 606.00 | | 6 953 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 588.00 | 7 241 690.00 | | 8 109 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 945.00 | 8 520.00 | | 26 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 1 664.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 803.00 | 6 856.00 | | 19 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 923 926.00 | 2 923 926.00 | | 2 923 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 006.00 | 710 006.00 | | 710 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508 492.00 | 2 508 492.00 | | 2 508 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 645.00 | 580 645.00 | | 580 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265 440.00 | | 4 265 440.00 | 4 265 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 406.00 | 50 454.00 | 41 952.00 | 92 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838 538.00 | 1 838 538.00 | | 1 838 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 103 977.00 | 1 838 538.00 | 4 265 440.00 | 6 103 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 953 190.00 | 6 911 238.00 | 41 952.00 | 6 953 190.00 |