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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 003 981.00 | | 1 003 981.00 | 1 003 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 724.00 | 9 109.00 | 34 615.00 | 43 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 094.00 | 10 856.00 | 93 238.00 | 104 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 909.00 | 19 964.00 | 1 136 945.00 | 1 156 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CF Disponibilités | 377 187.00 | | 377 187.00 | 377 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 707.00 | | 430 707.00 | 430 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 616.00 | 19 964.00 | 1 567 652.00 | 1 587 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 256 773.00 | 225 044.00 | | 256 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 346.00 | 31 729.00 | | 50 346.00 |
DL TOTAL (I) | 308 219.00 | 257 873.00 | | 308 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 193.00 | | | 1 093 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 758.00 | 41 116.00 | | 52 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 852.00 | 721.00 | | 44 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 629.00 | 1 582.00 | | 68 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 433.00 | 43 419.00 | | 1 259 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 652.00 | 301 292.00 | | 1 567 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 975.00 | 43 419.00 | | 312 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500.00 | | 1 162 459.00 | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 050.00 | 1 156 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 050.00 | 147 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 153 368.00 | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 28 229.00 | 8 981.00 | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 28 229.00 | 8 981.00 | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 913.00 | 146 455.00 | 522 183.00 | 1 092 913.00 |
VI Groupe et associés | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 159 683.00 | | | 1 159 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
VP Divers | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VW T.V.A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 433.00 | 312 975.00 | 522 183.00 | 1 259 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 649.00 | 12 369.00 | | 61 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 487.00 | 12 138.00 | | 31 487.00 |
ST Autres comptes | 58 403.00 | 19 814.00 | | 58 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 759.00 | 13 465.00 | | 48 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 3 950.00 | 240.00 | | 3 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | 951.00 | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 864.00 | 13 320.00 | | 62 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 703.00 | 31 140.00 | | 145 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 395.00 | 16 939.00 | | 72 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 599.00 | 45 657.00 | | 142 599.00 |