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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 003 981.00 | | 1 003 981.00 | 1 003 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 658.00 | 44 005.00 | 30 653.00 | 74 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 998.00 | 79 690.00 | 137 308.00 | 216 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 038.00 | 123 695.00 | 1 227 342.00 | 1 351 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BZ Autres créances | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | 749 356.00 | | 749 356.00 | 749 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 857.00 | | 796 857.00 | 796 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 895.00 | 123 695.00 | 2 024 200.00 | 2 147 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 458.00 | 365 363.00 | | 551 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 253.00 | 186 095.00 | | 270 253.00 |
DL TOTAL (I) | 931 711.00 | 661 458.00 | | 931 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 118.00 | 914 936.00 | | 771 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 209.00 | 106 446.00 | | 138 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | 37 916.00 | | 67 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 071.00 | 127 520.00 | | 116 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 489.00 | 1 186 818.00 | | 1 092 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 200.00 | 1 848 276.00 | | 2 024 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 890.00 | 428 840.00 | | 483 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 472.00 | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 566.00 | | 72 921.00 | 1 289 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 450.00 | 1 351 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 291 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 981.00 | | | 1 003 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 426.00 | | 22 679.00 | 280 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | 50 242.00 | 5 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 026.00 | 44 119.00 | 11 450.00 | 91 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 026.00 | 44 119.00 | 11 450.00 | 91 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 587.00 | 161 988.00 | 478 149.00 | 770 587.00 |
VI Groupe et associés | 138 209.00 | 138 209.00 | | 138 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 330.00 | | | 159 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VW T.V.A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 489.00 | 483 890.00 | 478 149.00 | 1 092 489.00 |