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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 935.00 | | 2 100 935.00 | 2 100 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 172.00 | 75 998.00 | 169 174.00 | 245 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 091.00 | 171 588.00 | 529 503.00 | 701 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 002.00 | 247 587.00 | 2 873 415.00 | 3 121 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BZ Autres créances | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
CF Disponibilités | 1 372 592.00 | | 1 372 592.00 | 1 372 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 204.00 | | 1 508 204.00 | 1 508 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 206.00 | 247 587.00 | 4 381 620.00 | 4 629 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 029.00 | 821 711.00 | | 1 037 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 484.00 | 215 318.00 | | 348 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 514.00 | 1 147 029.00 | | 1 495 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 499.00 | 1 133 913.00 | | 2 480 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 136.00 | 119 433.00 | | 159 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 008.00 | 72 274.00 | | 68 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 464.00 | 149 785.00 | | 178 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 106.00 | 1 475 405.00 | | 2 886 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 620.00 | 2 622 435.00 | | 4 381 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 444.00 | | 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 136.00 | | | 159 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 377.00 | | 1 720 796.00 | 1 418 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 171.00 | 3 121 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 171.00 | 946 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 981.00 | | 1 096 954.00 | 1 003 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 995.00 | | 605 440.00 | 358 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 401.00 | | 18 403.00 | 55 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 775.00 | 97 983.00 | 18 171.00 | 167 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 775.00 | 97 983.00 | 18 171.00 | 167 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 785.00 | 396 171.00 | 1 777 289.00 | 2 479 785.00 |
VI Groupe et associés | 159 136.00 | 159 136.00 | | 159 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 529 274.00 | | | 1 529 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 340.00 | | | 184 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 200.00 | 132 200.00 | | 132 200.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 106.00 | 802 493.00 | 1 777 289.00 | 2 886 106.00 |