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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 935.00 | | 2 100 935.00 | 2 100 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 257.00 | 89 643.00 | 148 614.00 | 238 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 699.00 | 167 671.00 | 482 028.00 | 649 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 079.00 | 257 314.00 | 2 806 765.00 | 3 064 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CF Disponibilités | 1 992 533.00 | | 1 992 533.00 | 1 992 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 528.00 | | 2 067 528.00 | 2 067 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 606.00 | 257 314.00 | 4 874 292.00 | 5 131 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 514.00 | 1 037 029.00 | | 1 385 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 612.00 | 348 484.00 | | 452 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 125.00 | 1 495 514.00 | | 1 948 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 318.00 | 2 480 499.00 | | 2 104 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 914.00 | 159 136.00 | | 272 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 824.00 | 68 008.00 | | 62 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 110.00 | 178 464.00 | | 486 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 167.00 | 2 886 106.00 | | 2 926 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 292.00 | 4 381 620.00 | | 4 874 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 878.00 | 802 493.00 | | 1 303 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 815.00 | 714.00 | | 1 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 914.00 | | | 272 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 002.00 | | 87 347.00 | 3 121 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 270.00 | 3 064 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 270.00 | 887 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 935.00 | | | 2 100 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 264.00 | | 85 963.00 | 946 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 804.00 | | 1 384.00 | 73 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 587.00 | 117 192.00 | 107 465.00 | 247 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 587.00 | 117 192.00 | 107 465.00 | 247 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 020.00 | 184 020.00 | | 184 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 662.00 | 116 662.00 | | 116 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 503.00 | 480 214.00 | 1 483 059.00 | 2 102 503.00 |
VI Groupe et associés | 272 914.00 | 272 914.00 | | 272 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 851.00 | | | 465 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VW T.V.A. | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 167.00 | 1 303 878.00 | 1 483 059.00 | 2 926 167.00 |